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a股外资大游行:持有10亿美元,一半核心资产,赢得10个资本和10%筹码

改革增强活力,开放带来繁荣。

自从中国资本市场对外开放以来,大量聪明的外国投资纷纷涌入。

合格境外机构投资者(QFII)于2003年推出,沪深港联动分别于2014年和2016年开通。

近年来,随着国际化进程的加快,重要的国际指数纷纷增持a股,包括摩根士丹利资本国际新兴市场指数、富时罗素国际指数和S&P道琼斯指数。

最近,合格投资者配额的取消进一步提高了a股市场的开放性。

外国投资者持有的市值比例创下历史新高。外国投资者的主要代表是合格的境外机构投资者和陆家通投资者。

2003年7月,合格投资者正式进入a股市场。《证券时报》和《数据宝藏》的统计数据显示,2003年底合格投资者持股的市值不到10亿元,2014年底合格投资者持股的市值首次突破1000亿元。

《数据宝藏》的统计数据显示,过去三年来,合格投资者加上在北方持有的基金的总市值已超过6000亿元。截至2019年6月底,持有的外资市值已突破万亿大关。

其中,自互联互通机制开放以来,北方资金流入较快,累计净流入超过8000亿元。

从外国投资者持有的市值占总市值的比例来看,2003年至2004年合格投资者持有的市值比例不到0.1%。

2019年6月底,外国控股的市值创下新高,接近2%。

外资机构的主要股票数量首次超过20%。从合格投资者(QFII)和陆家通在前10大流通股中的股票来看,2003年底只有9家前10大流通股股东显示合格投资者。然而,随着外资的不断流入,越来越多的股票在股东名单上显示出外资。

自2009年以来,已有数百家外资机构持有大量职位。

互联机制于2014年开放,自那时以来,陆基证券交易所的数量迅速增加。

截至2014年底,合格投资者重仓股217只,鲁通重仓股50只。

截至2018年底,合格投资者持有200只重仓股和539只国有股。

2019年6月底,合格投资者(QFII)或陆家通(Lu Gutong)出现在前十大股东名单上,达到创纪录的774家,首次占到a股总份额的20%。

从北方累计净购买资金达到近8300亿元,使得交易更加活跃。

来自《证券时报》数据宝的统计数据显示,自互联机制开放以来,来自北方的累计资金净流入已达近8300亿元。

今年9月,从朝鲜净购买资金总额达646.64亿元,创下月度净购买记录。

根据年度数据,在过去三年里,来自北方的资金流入加速,每年净购买额都在2000亿元左右。

2018年,从北方购买的资金净额接近3000亿元。自2019年以来,从北方购买的资金净额已超过1800亿元。

大型金融和消费类股的市值占60%以上。近年来,大型金融和消费类股已成为外国投资的焦点。

从QFII和LUKUTON在2019年6月底的头寸市值来看,市值超过100亿元人民币的行业有五个,即银行、家电、非银行金融、制药生物和餐饮行业。同时,就卢古通的头寸市值而言,它也是排名前五的行业之一。

不同的是,QFII持仓市值居首的是银行板块,达到418.75亿元;相比之下,陆股通更加青睐大消费板块的食品饮料,持仓市值高达2161.02亿元。不同之处在于,合格投资者头寸的市值在银行业最高,达到418.75亿元。相比之下,陆家通更喜欢大型消费领域的食品和饮料,市场价值为2161.02亿元人民币。

值得一提的是,从合格投资者(QFII)和卢克通(LUKOTON)所持股份的市值来看,21个行业的市值已经超过100亿元,五个行业持股的市值已经达到7196.9亿元,占外资持股市值的60%以上。

核心资产的市值占总市值的一半。从数据财富整理出的a股市场核心资产50股来看,截至2019年6月底,合格投资者+鲁岗通股份的总市值达到6456.4亿元,占同期外资总市值的一半以上。

贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞制药、格力电气等都收购了市值超过350亿元的外资股份。

从6月底的总持股比例来看,上海机场拥有30%以上的外资,大部分激光集团拥有20%以上的股份,美的集团拥有15%以上的股份,中国国家旅行社、海尔之家、恒瑞医药、伊利股份、海螺水泥、欧洲家电和格力电器也被外资锁定在10%以上的流通芯片中。

值得一提的是,自2015年以来,贵州茅台、海螺水泥、恒瑞医药、上海机场和中国国家旅行社一直被合格投资者(QFII)和鲁古通牢牢把持。

从持股变化来看,合格投资者连续两个季度增持4股,分别是中国旅行社、宝钢、达州激光和中国建设。

从北方资本持有情况来看,截至9月30日,50股核心资产中的14股已经连续3个季度增加。

具体来说,海尔之家、CNAC光电、海螺水泥和陈光文具与去年年底相比,其最新持股增加了3个百分点以上。

此外,龙脊股票、石闻股票、木源股票等6种股票均上涨1个百分点以上。

从全年市场表现来看,50股核心资产平均上涨45%以上,远超市场。

五粮液、李勋精密、沐源和泸州老窖股价在这一年翻了一番。

少数股票表现相对较弱,连续三个季度被路考(LUKOT)增持的中铁建设、宁德时报、海尔之家和中国国投电力有限公司今年均亏损。

50股核心资产的表现也值得称赞。

从业绩预期来看,李勋精密预计今年前三季度净利润增长下限将达到50%。

从机构的一致预测数据来看,46家机构预测今年净利润同比增长,其中27家预计今年净利润增长20%。

其中,沐源股份和温股的净利润预计今年将翻一番,而龙脊股份、三一重工和HKUST迅飞等5股的净利润预计今年将增长50%以上。

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